东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1300元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5180 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-15 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |