东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1288元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率169.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (4555 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,851.40万 | 29.01% |
| (其中) 股票 | 2,851.40万 | 29.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,238.40万 | 32.95% |
| (其中) 债券 | 3,238.40万 | 32.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,510.02万 | 35.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 228.00万 | 2.32% |
| 5 | 其他资产 | 58.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,168.24万 | 22.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.93万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 178.98万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.89万 | 1.09% |
| 金融业 | 99.10万 | 1.01% |
| 教育 | 30.20万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.40万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 19.92万 | 0.20% |
| 采矿业 | 19.63万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 3.37万 | 0.03% |
| 建筑业 | 3.31万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.14万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.18万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,887.00 | 0.006% |
| 房地产业 | 2,817.00 | 0.003% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,505.00 | 0.003% |
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