东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率261.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5314 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,431.93万 | 28.75% |
| (其中) 股票 | 2,431.93万 | 28.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,446.74万 | 40.74% |
| (其中) 债券 | 3,446.74万 | 40.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,180.10万 | 25.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 398.57万 | 4.71% |
| 5 | 其他资产 | 2.11万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,008.00万 | 23.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.68万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.84万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 37.35万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 17.10万 | 0.20% |
| 建筑业 | 13.71万 | 0.16% |
| 采矿业 | 11.18万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.73万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 10.31万 | 0.12% |
| 金融业 | 9.97万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.70万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.97万 | 0.04% |
| 房地产业 | 2.11万 | 0.02% |
| 教育 | 1.33万 | 0.02% |
| 综合 | 9,090.00 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,195.00 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,225.00 | 0.004% |
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