东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1453元 (2026-02-06) 基金经理李兵伟司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率261.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4504 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,916.16万 | 25.71% |
| (其中) 股票 | 1,916.16万 | 25.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,025.97万 | 40.59% |
| (其中) 债券 | 3,025.97万 | 40.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,079.70万 | 27.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 430.02万 | 5.77% |
| 5 | 其他资产 | 2.55万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,337.88万 | 17.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.84万 | 1.93% |
| 金融业 | 108.86万 | 1.46% |
| 采矿业 | 105.46万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.20万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.03万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 35.91万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.68万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 15.01万 | 0.20% |
| 房地产业 | 10.37万 | 0.14% |
| 教育 | 6.21万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.97万 | 0.04% |
| 建筑业 | 2.46万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.78万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.18万 | 0.02% |
| 综合 | 6,729.00 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,596.00 | 0.009% |
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