东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1244元 (2025-12-25) 基金经理李兵伟司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率261.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4434 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.52万元 | 0.70% | 3.22万元 | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 157.85万元 | 0.70% | 22.55万元 | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 99.54万元 | 0.70% | 14.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 89.00万元 | 0.70% | 12.71万元 | 0.10% |