东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1288元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率169.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (4555 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 29.87万元 | 0.70% | 4.27万元 | 0.10% |
| 2026-03-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 22.52万元 | 0.70% | 3.22万元 | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 157.85万元 | 0.70% | 22.55万元 | 0.10% |