东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1288元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率169.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (4555 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-10-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-11 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-09-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-04 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |