东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1518元 (2026-02-12) 基金经理李兵伟司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率261.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4621 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-26 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-17 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |