东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1222元 (2025-12-31) 基金经理李兵伟司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率261.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4437 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3,412.58万 | 3,030.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,689.51万 | 3,449.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,553.66万 | 4,378.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,206.18万 | 5,153.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.02亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.68亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 1.69亿元 | -- |