东兴连众一年持有期混合A (017507.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-10-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率169.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (4515 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合C |
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 5,384.78万 | 4,737.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,130.30万 | 3,665.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,655.09万 | 3,257.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3,412.58万 | 3,030.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,689.51万 | 3,449.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,553.66万 | 4,378.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,206.18万 | 5,153.10万元 | -- |