兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-10-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-10-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-09-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-09-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-09-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-09-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-09-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-08-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-08-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-08-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-08-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-08-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-07-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-07-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-07-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-07-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-06-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-06-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-06-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-06-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-06-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-06-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-06-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-06-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-06-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-05-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-05-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-05-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-05-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-04-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-04-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-04-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-04-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |