兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0370元 | 1.0820元 |
| 2026-07-06 | 1.0368元 | 1.0818元 |
| 2026-07-03 | 1.0365元 | 1.0815元 |
| 2026-07-02 | 1.0366元 | 1.0816元 |
| 2026-07-01 | 1.0365元 | 1.0815元 |
| 2026-06-30 | 1.0368元 | 1.0818元 |
| 2026-06-29 | 1.0366元 | 1.0816元 |
| 2026-06-26 | 1.0363元 | 1.0813元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.0812元 |
| 2026-06-24 | 1.0361元 | 1.0811元 |
| 2026-06-23 | 1.0359元 | 1.0809元 |
| 2026-06-22 | 1.0361元 | 1.0811元 |
| 2026-06-18 | 1.0357元 | 1.0807元 |
| 2026-06-17 | 1.0357元 | 1.0807元 |
| 2026-06-16 | 1.0354元 | 1.0804元 |
| 2026-06-15 | 1.0349元 | 1.0799元 |
| 2026-06-12 | 1.0348元 | 1.0798元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.0821元 |
| 2026-05-29 | 1.0361元 | 1.0811元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.0796元 |
| 2026-05-15 | 1.0336元 | 1.0786元 |
| 2026-05-08 | 1.0322元 | 1.0772元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.0774元 |
| 2026-04-24 | 1.0321元 | 1.0771元 |
| 2026-04-17 | 1.0316元 | 1.0766元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0308元 | 1.0758元 |
| 2026-03-27 | 1.0296元 | 1.0746元 |
| 2026-03-20 | 1.0287元 | 1.0737元 |
| 2026-03-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-10-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |