兴业嘉辰一年定开债券发起式 (017500.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2023-05-31总资产规模50.56亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0336元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-19	2026-03-19	0.045 元	49.10亿	2.21亿元	4.19%	4.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。