兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 52.38亿 | 49.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 52.08亿 | 49.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 52.03亿 | 49.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 51.60亿 | 49.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 51.80亿 | 49.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 50.86亿 | 49.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 50.83亿 | 49.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.25亿 | 49.10亿元 | -- |