兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.45亿 | 97.77% |
| (其中) 债券 | 60.45亿 | 97.77% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 73.16万 | 0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,631.15万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 5,067.90万 | 0.82% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.45亿 | 97.77% |
| (其中) 债券 | 60.45亿 | 97.77% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 73.16万 | 0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,631.15万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 5,067.90万 | 0.82% |