淳厚添益债券C(017499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-24 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-21 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-08-19 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-18 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-14 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-11 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-07 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-06 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-08-05 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-04 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-31 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-30 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-28 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-23 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-22 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-17 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-16 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-14 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-13 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-09 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-07 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-06 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-07-01 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-30 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-26 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-25 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-23 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-18 | 1.3341元 | 1.3341元 |