淳厚添益债券C (017499.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理江文军陈文基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2798元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (196 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚添益债券(017498) |
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淳厚添益债券C(017499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-06 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-30 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-29 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-24 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-20 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-15 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-14 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-09 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-08 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-02 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-01 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-31 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-18 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-16 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-11 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-06 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-05 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-04 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-27 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-24 | 1.2324元 | 1.2324元 |