淳厚添益债券C (017499.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理江文军陈文基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3383元 (2026-06-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (148 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚添益债券(017498) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚添益债券C(017499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-26 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-25 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-23 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-18 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-17 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-16 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-15 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-11 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-10 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-09 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-05 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-04 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-02 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-01 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-28 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-25 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-21 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-19 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-18 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-11 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-06 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-30 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-29 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-24 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-20 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-15 | 1.2526元 | 1.2526元 |