淳厚添益债券C(017499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-27 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-24 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-02-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-12 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-11 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-10 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-06 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-04 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-30 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-28 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-27 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-26 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-23 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-21 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-30 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-19 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-18 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |