淳厚添益债券C(017499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-30 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-19 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-18 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-10 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-28 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-26 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-18 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-07 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-11-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |