淳厚添益债券C(017499) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,621.95万 | 2,203.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,556.48万 | 1,392.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,017.02万 | 1,841.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,280.63万 | 3,029.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,921.75万 | 6,446.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8,283.44万 | 7,919.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,440.21万 | 3,332.24万元 | -- |