淳厚添益债券C(017499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,493.02万 | 16.57% |
| (其中) 股票 | 1,493.02万 | 16.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,285.84万 | 80.85% |
| (其中) 债券 | 7,285.84万 | 80.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 79.86万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 53.21万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,235.51万 | 13.71% |
| 采矿业 | 75.99万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.05万 | 0.31% |
| 金融业 | 8.43万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.61%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 55.93万 | 0.62% |
| 医疗保健 | 46.13万 | 0.51% |
| 信息技术 | 28.02万 | 0.31% |
| 工业 | 14.97万 | 0.17% |
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