淳厚添益债券C(017499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,193.96万 | 17.77% |
| (其中) 股票 | 1,193.96万 | 17.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,170.60万 | 76.95% |
| (其中) 债券 | 5,170.60万 | 76.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 297.75万 | 4.43% |
| 4 | 其他资产 | 57.52万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 861.58万 | 12.82% |
| 金融业 | 11.89万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.02万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.68%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 175.64万 | 2.61% |
| 通讯业务 | 98.50万 | 1.47% |
| 信息技术 | 20.95万 | 0.31% |
| 非日常生活消费品 | 19.39万 | 0.29% |
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