嘉实信息产业股票发起式C (017489.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2530元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率38.70% (337 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式(017488) |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-07-23 | 3.3257元 | 3.3257元 |
| 2026-07-22 | 3.4046元 | 3.4046元 |
| 2026-07-21 | 3.5352元 | 3.5352元 |
| 2026-07-20 | 3.2585元 | 3.2585元 |
| 2026-07-17 | 3.3305元 | 3.3305元 |
| 2026-07-16 | 3.6921元 | 3.6921元 |
| 2026-07-15 | 3.8042元 | 3.8042元 |
| 2026-07-14 | 3.8979元 | 3.8979元 |
| 2026-07-13 | 3.7110元 | 3.7110元 |
| 2026-07-10 | 3.8386元 | 3.8386元 |
| 2026-07-09 | 4.0139元 | 4.0139元 |
| 2026-07-08 | 3.7791元 | 3.7791元 |
| 2026-07-07 | 3.7807元 | 3.7807元 |
| 2026-07-06 | 3.7768元 | 3.7768元 |
| 2026-07-03 | 3.8863元 | 3.8863元 |
| 2026-07-02 | 3.8861元 | 3.8861元 |
| 2026-07-01 | 4.2683元 | 4.2683元 |
| 2026-06-30 | 4.4781元 | 4.4781元 |
| 2026-06-29 | 4.2444元 | 4.2444元 |
| 2026-06-26 | 4.3244元 | 4.3244元 |
| 2026-06-25 | 4.5916元 | 4.5916元 |
| 2026-06-24 | 4.4177元 | 4.4177元 |
| 2026-06-23 | 4.3119元 | 4.3119元 |
| 2026-06-22 | 4.4148元 | 4.4148元 |
| 2026-06-18 | 4.2962元 | 4.2962元 |
| 2026-06-17 | 4.1633元 | 4.1633元 |
| 2026-06-16 | 4.0885元 | 4.0885元 |
| 2026-06-15 | 3.9771元 | 3.9771元 |
| 2026-06-12 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-06-11 | 3.7409元 | 3.7409元 |
| 2026-06-10 | 3.7879元 | 3.7879元 |
| 2026-06-09 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-06-08 | 3.7429元 | 3.7429元 |
| 2026-06-05 | 3.8532元 | 3.8532元 |
| 2026-06-04 | 4.0293元 | 4.0293元 |
| 2026-06-03 | 4.0428元 | 4.0428元 |
| 2026-06-02 | 3.8454元 | 3.8454元 |
| 2026-06-01 | 3.6121元 | 3.6121元 |
| 2026-05-29 | 3.8132元 | 3.8132元 |
| 2026-05-28 | 3.8682元 | 3.8682元 |
| 2026-05-27 | 3.7502元 | 3.7502元 |
| 2026-05-26 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-05-25 | 3.8082元 | 3.8082元 |
| 2026-05-22 | 3.6713元 | 3.6713元 |
| 2026-05-21 | 3.4959元 | 3.4959元 |
| 2026-05-20 | 3.6978元 | 3.6978元 |
| 2026-05-19 | 3.6639元 | 3.6639元 |
| 2026-05-18 | 3.6913元 | 3.6913元 |
| 2026-05-15 | 3.6462元 | 3.6462元 |