嘉实信息产业股票发起式C (017489.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4502元 (2026-02-13) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.81% (682 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式A |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.29元 | 11.82亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.30元 | 17.81亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 8.49亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 8.41亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 6.30亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.74亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.31亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.69亿 | 4.16亿元 | -- |