嘉实信息产业股票发起式C (017489.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4502元 (2026-02-13) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.81% (682 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式A |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 685.30万元 | 1.20% | 114.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 818.15万元 | 1.20% | 136.36万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 397.33万元 | 1.20% | 66.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |