嘉实信息产业股票发起式C (017489.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5508元 (2026-04-03) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率32.83% (389 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式A |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-04-02 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-04-01 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-03-31 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-03-30 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-03-27 | 2.4849元 | 2.4849元 |
| 2026-03-26 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-03-25 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-03-24 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-03-23 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2026-03-20 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2026-03-19 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-03-18 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-03-17 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-03-16 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-03-13 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-03-12 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-03-11 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2026-03-10 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-03-09 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-03-06 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-03-05 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-03-04 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-03-03 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-03-02 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-02-27 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2026-02-26 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-02-25 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-02-24 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-02-13 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-02-12 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-02-11 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-02-10 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-02-09 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-02-06 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-02-05 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-02-04 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-02-03 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-02-02 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-01-30 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-01-29 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-01-28 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-01-27 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-01-26 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-01-23 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-01-22 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-01-21 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-01-20 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-01-19 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-01-16 | 2.3814元 | 2.3814元 |