嘉实信息产业股票发起式C (017489.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7130元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率45.64% (354 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式(017488) |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-06-11 | 3.7409元 | 3.7409元 |
| 2026-06-10 | 3.7879元 | 3.7879元 |
| 2026-06-09 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-06-08 | 3.7429元 | 3.7429元 |
| 2026-06-05 | 3.8532元 | 3.8532元 |
| 2026-06-04 | 4.0293元 | 4.0293元 |
| 2026-06-03 | 4.0428元 | 4.0428元 |
| 2026-06-02 | 3.8454元 | 3.8454元 |
| 2026-06-01 | 3.6121元 | 3.6121元 |
| 2026-05-29 | 3.8132元 | 3.8132元 |
| 2026-05-28 | 3.8682元 | 3.8682元 |
| 2026-05-27 | 3.7502元 | 3.7502元 |
| 2026-05-26 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-05-25 | 3.8082元 | 3.8082元 |
| 2026-05-22 | 3.6713元 | 3.6713元 |
| 2026-05-21 | 3.4959元 | 3.4959元 |
| 2026-05-20 | 3.6978元 | 3.6978元 |
| 2026-05-19 | 3.6639元 | 3.6639元 |
| 2026-05-18 | 3.6913元 | 3.6913元 |
| 2026-05-15 | 3.6462元 | 3.6462元 |
| 2026-05-14 | 3.7723元 | 3.7723元 |
| 2026-05-13 | 3.7976元 | 3.7976元 |
| 2026-05-12 | 3.6835元 | 3.6835元 |
| 2026-05-11 | 3.6173元 | 3.6173元 |
| 2026-05-08 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2026-05-07 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2026-05-06 | 3.3163元 | 3.3163元 |
| 2026-04-30 | 3.2107元 | 3.2107元 |
| 2026-04-29 | 3.2186元 | 3.2186元 |
| 2026-04-28 | 3.2107元 | 3.2107元 |
| 2026-04-27 | 3.2673元 | 3.2673元 |
| 2026-04-24 | 3.2354元 | 3.2354元 |
| 2026-04-23 | 3.3126元 | 3.3126元 |
| 2026-04-22 | 3.3508元 | 3.3508元 |
| 2026-04-21 | 3.1651元 | 3.1651元 |
| 2026-04-20 | 3.1542元 | 3.1542元 |
| 2026-04-17 | 3.1448元 | 3.1448元 |
| 2026-04-16 | 2.9821元 | 2.9821元 |
| 2026-04-15 | 2.8844元 | 2.8844元 |
| 2026-04-14 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-04-13 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-04-10 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-04-09 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-04-08 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-04-07 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-04-03 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-04-02 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-04-01 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-03-31 | 2.4292元 | 2.4292元 |