嘉实信息产业股票发起式C (017489.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4502元 (2026-02-13) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.81% (682 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式A |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-02-12 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-02-11 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-02-10 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-02-09 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-02-06 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-02-05 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-02-04 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-02-03 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-02-02 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-01-30 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-01-29 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-01-28 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-01-27 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-01-26 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-01-23 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-01-22 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-01-21 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-01-20 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-01-19 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-01-16 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-01-15 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2026-01-14 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-01-13 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-01-12 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-01-09 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-01-08 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-01-07 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-01-06 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-01-05 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2025-12-31 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2025-12-30 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2025-12-29 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2025-12-26 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2025-12-25 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2025-12-24 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2025-12-23 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2025-12-22 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2025-12-19 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2025-12-18 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2025-12-17 | 2.2736元 | 2.2736元 |
| 2025-12-16 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2025-12-15 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2025-12-12 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2025-12-11 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2025-12-10 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2025-12-09 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2025-12-08 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2025-12-05 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2025-12-04 | 2.1990元 | 2.1990元 |