嘉实信息产业股票发起式A (017488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4020元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率171.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.69% (331 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式C |
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嘉实信息产业股票发起式A(017488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-07-16 | 3.7713元 | 3.7713元 |
| 2026-07-15 | 3.8858元 | 3.8858元 |
| 2026-07-14 | 3.9815元 | 3.9815元 |
| 2026-07-13 | 3.7904元 | 3.7904元 |
| 2026-07-10 | 3.9206元 | 3.9206元 |
| 2026-07-09 | 4.0996元 | 4.0996元 |
| 2026-07-08 | 3.8597元 | 3.8597元 |
| 2026-07-07 | 3.8613元 | 3.8613元 |
| 2026-07-06 | 3.8572元 | 3.8572元 |
| 2026-07-03 | 3.9688元 | 3.9688元 |
| 2026-07-02 | 3.9686元 | 3.9686元 |
| 2026-07-01 | 4.3589元 | 4.3589元 |
| 2026-06-30 | 4.5731元 | 4.5731元 |
| 2026-06-29 | 4.3343元 | 4.3343元 |
| 2026-06-26 | 4.4158元 | 4.4158元 |
| 2026-06-25 | 4.6886元 | 4.6886元 |
| 2026-06-24 | 4.5109元 | 4.5109元 |
| 2026-06-23 | 4.4028元 | 4.4028元 |
| 2026-06-22 | 4.5078元 | 4.5078元 |
| 2026-06-18 | 4.3864元 | 4.3864元 |
| 2026-06-17 | 4.2506元 | 4.2506元 |
| 2026-06-16 | 4.1743元 | 4.1743元 |
| 2026-06-15 | 4.0604元 | 4.0604元 |
| 2026-06-12 | 3.7906元 | 3.7906元 |
| 2026-06-11 | 3.8191元 | 3.8191元 |
| 2026-06-10 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-06-09 | 4.0078元 | 4.0078元 |
| 2026-06-08 | 3.8208元 | 3.8208元 |
| 2026-06-05 | 3.9333元 | 3.9333元 |
| 2026-06-04 | 4.1130元 | 4.1130元 |
| 2026-06-03 | 4.1267元 | 4.1267元 |
| 2026-06-02 | 3.9251元 | 3.9251元 |
| 2026-06-01 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-05-29 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-05-28 | 3.9481元 | 3.9481元 |
| 2026-05-27 | 3.8276元 | 3.8276元 |
| 2026-05-26 | 3.8549元 | 3.8549元 |
| 2026-05-25 | 3.8866元 | 3.8866元 |
| 2026-05-22 | 3.7468元 | 3.7468元 |
| 2026-05-21 | 3.5677元 | 3.5677元 |
| 2026-05-20 | 3.7737元 | 3.7737元 |
| 2026-05-19 | 3.7391元 | 3.7391元 |
| 2026-05-18 | 3.7669元 | 3.7669元 |
| 2026-05-15 | 3.7207元 | 3.7207元 |
| 2026-05-14 | 3.8494元 | 3.8494元 |
| 2026-05-13 | 3.8751元 | 3.8751元 |
| 2026-05-12 | 3.7586元 | 3.7586元 |
| 2026-05-11 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-05-08 | 3.5691元 | 3.5691元 |