嘉实信息产业股票发起式A (017488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1743元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率171.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.42% (362 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式C |
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嘉实信息产业股票发起式A(017488) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.33亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 22.33亿 | 92.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,337.58万 | 3.03% |
| 4 | 其他资产 | 543.70万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.69亿 | 89.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,390.48万 | 2.64% |
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