嘉实信息产业股票发起式A (017488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5158元 (2026-02-12) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.96% (685 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式C |
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嘉实信息产业股票发起式A(017488) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.47亿 | 94.13% |
| (其中) 股票 | 24.47亿 | 94.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 4.51% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 4.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,061.84万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 472.45万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.85亿 | 87.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62亿 | 6.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.0007% |
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