嘉实信息产业股票发起式A (017488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2088元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率171.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.79% (324 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式C |
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嘉实信息产业股票发起式A(017488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,029.32万元 | 1.20% | 338.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 685.30万元 | 1.20% | 114.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 818.15万元 | 1.20% | 136.36万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |