嘉实信息产业股票发起式A (017488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9740元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率171.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.75% (422 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式C |
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嘉实信息产业股票发起式A(017488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-04-13 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-04-10 | 2.9021元 | 2.9021元 |
| 2026-04-09 | 2.8239元 | 2.8239元 |
| 2026-04-08 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-04-07 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2026-04-03 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-04-02 | 2.5355元 | 2.5355元 |
| 2026-04-01 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-03-31 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-03-30 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-03-27 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-03-26 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-03-25 | 2.5907元 | 2.5907元 |
| 2026-03-24 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-03-23 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-03-20 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-03-19 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-03-18 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2026-03-17 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-03-16 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-03-13 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-03-12 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-03-11 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2026-03-10 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-03-09 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-03-06 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-03-05 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-03-04 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-03-03 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-03-02 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-02-27 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-02-26 | 2.6432元 | 2.6432元 |
| 2026-02-25 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-02-24 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-02-13 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-02-12 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-02-11 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-02-10 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-02-09 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-02-06 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-02-05 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-02-04 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-02-03 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-02-02 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-01-30 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-01-29 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-01-28 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-01-27 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-01-26 | 2.4005元 | 2.4005元 |