嘉实信息产业股票发起式A (017488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0078元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率171.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.00% (320 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实信息产业股票发起式A(017488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 4.0078元 | 4.0078元 |
| 2026-06-08 | 3.8208元 | 3.8208元 |
| 2026-06-05 | 3.9333元 | 3.9333元 |
| 2026-06-04 | 4.1130元 | 4.1130元 |
| 2026-06-03 | 4.1267元 | 4.1267元 |
| 2026-06-02 | 3.9251元 | 3.9251元 |
| 2026-06-01 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-05-29 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-05-28 | 3.9481元 | 3.9481元 |
| 2026-05-27 | 3.8276元 | 3.8276元 |
| 2026-05-26 | 3.8549元 | 3.8549元 |
| 2026-05-25 | 3.8866元 | 3.8866元 |
| 2026-05-22 | 3.7468元 | 3.7468元 |
| 2026-05-21 | 3.5677元 | 3.5677元 |
| 2026-05-20 | 3.7737元 | 3.7737元 |
| 2026-05-19 | 3.7391元 | 3.7391元 |
| 2026-05-18 | 3.7669元 | 3.7669元 |
| 2026-05-15 | 3.7207元 | 3.7207元 |
| 2026-05-14 | 3.8494元 | 3.8494元 |
| 2026-05-13 | 3.8751元 | 3.8751元 |
| 2026-05-12 | 3.7586元 | 3.7586元 |
| 2026-05-11 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-05-08 | 3.5691元 | 3.5691元 |
| 2026-05-07 | 3.5528元 | 3.5528元 |
| 2026-05-06 | 3.3836元 | 3.3836元 |
| 2026-04-30 | 3.2754元 | 3.2754元 |
| 2026-04-29 | 3.2834元 | 3.2834元 |
| 2026-04-28 | 3.2753元 | 3.2753元 |
| 2026-04-27 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2026-04-24 | 3.3003元 | 3.3003元 |
| 2026-04-23 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-04-22 | 3.4179元 | 3.4179元 |
| 2026-04-21 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2026-04-20 | 3.2173元 | 3.2173元 |
| 2026-04-17 | 3.2076元 | 3.2076元 |
| 2026-04-16 | 3.0415元 | 3.0415元 |
| 2026-04-15 | 2.9418元 | 2.9418元 |
| 2026-04-14 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-04-13 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-04-10 | 2.9021元 | 2.9021元 |
| 2026-04-09 | 2.8239元 | 2.8239元 |
| 2026-04-08 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-04-07 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2026-04-03 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-04-02 | 2.5355元 | 2.5355元 |
| 2026-04-01 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-03-31 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-03-30 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-03-27 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-03-26 | 2.5440元 | 2.5440元 |