嘉实信息产业股票发起式A (017488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4965元 (2026-02-13) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.60% (630 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信息产业股票发起式C |
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嘉实信息产业股票发起式A(017488) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.33元 | 14.02亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.34元 | 7.20亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 8.04亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 3.14亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 2.94亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.45亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.08亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.46亿 | 2.16亿元 | -- |