万家洞见进取混合发起式C (017487.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8267元 (2025-12-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% (8449 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家洞见进取混合发起式A |
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万家洞见进取混合发起式C(017487) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 418.77万 | 436.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 635.68万 | 845.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 566.84万 | 676.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 564.24万 | 631.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 676.00万 | 739.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 617.14万 | 750.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 804.96万 | 947.35万元 | -- |