万家洞见进取混合发起式C (017487.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8199元 (2025-12-15) 基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.45% (8405 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家洞见进取混合发起式A |
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万家洞见进取混合发起式C(017487) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,524.33万 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 1,524.33万 | 91.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.79万 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 18.78万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,524.33万 | 91.23% |
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