万家洞见进取混合发起式C (017487.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8199元 (2025-12-15) 基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.45% (8405 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家洞见进取混合发起式A |
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万家洞见进取混合发起式C(017487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.76万元 | 1.20% | 1.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 22.17万元 | 1.20% | 3.70万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.04万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.60万元 | 1.20% | 4.60万元 | 0.20% |