万家洞见进取混合发起式C (017487.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8199元 (2025-12-15) 基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.45% (8416 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家洞见进取混合发起式A |
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万家洞见进取混合发起式C(017487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-12-12 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-12-11 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-12-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-12-08 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-05 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-12-04 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-03 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-02 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-01 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-11-28 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-11-27 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-11-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-11-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-11-24 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2025-11-21 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2025-11-20 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-11-19 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2025-11-18 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-11-17 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-11-14 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-11-13 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-11-12 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-11-11 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-11-10 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-11-07 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-11-06 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-11-05 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-11-04 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-11-03 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-10-31 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-10-30 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-10-29 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-10-28 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-10-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-10-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-10-23 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-10-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-10-21 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-10-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-10-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-10-16 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-10-15 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-10-14 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-10-13 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-10-10 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-10-09 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-09-30 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-09-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |