广发集轩债券A(017475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.66亿 | 15.29% |
| (其中) 股票 | 12.66亿 | 15.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 66.30亿 | 80.07% |
| (其中) 债券 | 66.30亿 | 80.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 3.76% |
| 4 | 其他资产 | 7,326.30万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.88亿 | 5.89% |
| 采矿业 | 1.21亿 | 1.46% |
| 金融业 | 5,560.39万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,028.00万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 2,623.72万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,421.10万 | 0.29% |
| 房地产业 | 167.40万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.15%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.53亿 | 1.85% |
| 工业 | 1.12亿 | 1.36% |
| 原材料 | 9,827.82万 | 1.19% |
| 通讯业务 | 4,630.45万 | 0.56% |
| 房地产 | 3,981.85万 | 0.48% |
| 信息技术 | 3,383.19万 | 0.41% |
| 金融 | 2,047.87万 | 0.25% |
| 日常消费品 | 469.39万 | 0.06% |
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