广发集轩债券A(017475) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.44亿 | 17.96% |
| (其中) 股票 | 20.44亿 | 17.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.78亿 | 79.79% |
| (其中) 债券 | 90.78亿 | 79.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,200.00万 | 0.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,969.43万 | 0.35% |
| 5 | 其他资产 | 1.94亿 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.29亿 | 7.29% |
| 采矿业 | 2.39亿 | 2.10% |
| 金融业 | 1.44亿 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,762.39万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.63%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.82亿 | 1.60% |
| 原材料 | 1.61亿 | 1.41% |
| 工业 | 1.56亿 | 1.37% |
| 通讯业务 | 8,152.98万 | 0.72% |
| 能源 | 5,431.29万 | 0.48% |
| 房地产 | 5,351.30万 | 0.47% |
| 信息技术 | 3,464.63万 | 0.30% |
| 金融 | 3,196.99万 | 0.28% |
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