广发集轩债券A(017475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.55亿 | 9.37% |
| (其中) 股票 | 6.55亿 | 9.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.06亿 | 85.93% |
| (其中) 债券 | 60.06亿 | 85.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 0.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,702.18万 | 0.82% |
| 5 | 其他资产 | 2.51亿 | 3.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.77亿 | 3.97% |
| 采矿业 | 8,401.06万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219.80万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,670.58万 | 1.24% |
| 原材料 | 6,091.44万 | 0.87% |
| 工业 | 4,050.20万 | 0.58% |
| 房地产 | 3,335.34万 | 0.48% |
| 通讯业务 | 3,166.30万 | 0.45% |
| 信息技术 | 1,645.42万 | 0.24% |
| 金融 | 605.31万 | 0.09% |
| 日常消费品 | 564.22万 | 0.08% |
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