广发集轩债券A(017475) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 81.62亿 | 74.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 54.24亿 | 48.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 44.90亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 20.73亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 11.45亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.34亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 11.93亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 13.06亿 | 13.08亿元 | -- |