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概况
announcement
广发集轩债券A
(017475.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-25
总资产规模
44.90亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1240
元
(
2025-12-29
)
基金经理
张雪
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
23.50%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.93%
(717 / 7160)
相关基金:
主从基金:
广发集轩债券C
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广发集轩债券A(017475) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.12
元
44.90亿
40.10亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
20.73亿
19.25亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
11.45亿
10.66亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
5.34亿
5.06亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
11.93亿
11.44亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
13.06亿
13.08亿
元
--
2024-03-31
--
24.21亿
24.41亿
元
--