广发集轩债券A(017475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-31 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |