广发集轩债券A(017475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-04 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-06 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |