广发集轩债券A(017475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-04 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |