国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9291元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.18% (776 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机床ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-09-10 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-09-09 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-09-08 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-09-07 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-09-04 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-09-03 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-09-02 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-09-01 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-08-31 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-08-28 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-08-27 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-08-26 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-08-25 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-08-24 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-08-21 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-08-20 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-08-19 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-08-18 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-08-17 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-08-14 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-08-13 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-08-12 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-08-11 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-08-10 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-08-07 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-08-06 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-08-05 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-08-04 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-08-03 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-07-31 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-30 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-07-29 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-07-28 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-07-27 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-07-24 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-23 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-07-22 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-07-21 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-07-20 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-07-17 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-07-16 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-07-15 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-07-14 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-07-13 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-07-10 | 2.4251元 | 2.4251元 |
| 2026-07-09 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-07-08 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-07-07 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-07-06 | 2.5637元 | 2.5637元 |