国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2417元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.77% (1008 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机床ETF(159667) |
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国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-05-07 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-06 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-04-30 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-29 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-04-28 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-04-27 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-04-24 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-04-23 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-04-22 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-04-21 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-04-20 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-04-17 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-04-16 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-04-15 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-04-14 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-04-13 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-04-10 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-04-09 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-04-08 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-07 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-03 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-04-02 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-01 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-03-31 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-03-30 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-03-27 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-03-26 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-03-25 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-03-24 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-03-23 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-03-20 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-03-19 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-18 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-03-17 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-03-16 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-13 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-03-12 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-03-11 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-03-10 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-03-09 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-03-06 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-03-05 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-03-04 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-03-03 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-03-02 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-02-27 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-02-26 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-02-25 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-02-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |