国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6936元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.40% (836 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机床ETF(159667) |
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国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2026-06-23 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-06-22 | 2.7268元 | 2.7268元 |
| 2026-06-18 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-06-17 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-06-16 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-06-15 | 2.5092元 | 2.5092元 |
| 2026-06-12 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-06-11 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-06-10 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-06-09 | 2.4465元 | 2.4465元 |
| 2026-06-08 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-06-05 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-06-04 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-06-03 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-06-02 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-06-01 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-05-29 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-05-28 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-05-27 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-05-26 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-05-25 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-05-22 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-05-21 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-05-20 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-05-19 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-05-18 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-05-15 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-05-14 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-05-13 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-05-12 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-05-11 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-05-08 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-05-07 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-06 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-04-30 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-29 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-04-28 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-04-27 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-04-24 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-04-23 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-04-22 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-04-21 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-04-20 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-04-17 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-04-16 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-04-15 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-04-14 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-04-13 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-04-10 | 1.8793元 | 1.8793元 |