国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9396元 (2026-03-13) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率18.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.61% (1127 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机床ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-03-12 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-03-11 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-03-10 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-03-09 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-03-06 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-03-05 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-03-04 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-03-03 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-03-02 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-02-27 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-02-26 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-02-25 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-02-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-02-13 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-02-12 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-02-11 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-02-10 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-02-09 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-02-06 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-02-05 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-04 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-02-03 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-02-02 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-01-30 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-01-29 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-01-28 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-01-27 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-01-26 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-01-23 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-01-22 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-01-21 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-01-20 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-01-19 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-01-16 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-01-15 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-01-14 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-13 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-12 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-01-09 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-01-08 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-01-07 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-01-06 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-05 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-12-31 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-12-30 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-12-29 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-12-26 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-25 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-24 | 1.5675元 | 1.5675元 |