国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5910元 (2025-12-25) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率18.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (1458 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机床ETF |
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国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-24 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2025-12-23 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-12-22 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-12-19 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-12-18 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-12-17 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-12-16 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-12-15 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-12 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-11 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-10 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-09 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-12-08 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-05 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-12-04 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-12-03 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-02 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-01 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-11-28 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-11-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-26 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-11-25 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-11-24 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-11-21 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-11-20 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-11-19 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-11-18 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-11-17 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-11-14 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-13 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-11-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-11-11 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-11-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-11-07 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-11-06 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-11-05 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-04 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-11-03 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-10-31 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-10-30 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-10-29 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-10-28 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-10-27 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-10-24 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-10-23 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-10-22 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-10-21 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-10-20 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-10-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |