国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9396元 (2026-03-13) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率18.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.61% (1127 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机床ETF |
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国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.09亿 | 88.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.50万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 50.50万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,189.75万 | 9.66% |
| 4 | 其他资产 | 174.50万 | 1.42% |
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