国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2417元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.77% (1008 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机床ETF(159667) |
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国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.18亿 | 91.92% |
| 2 | 固定收益投资 | 150.93万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 150.93万 | 0.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,401.12万 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 369.56万 | 1.55% |
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