国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6216元 (2025-12-31) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率18.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1405 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机床ETF |
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国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 3,705.20万 | 2,371.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,782.71万 | 2,347.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,995.49万 | 2,536.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,619.67万 | 2,492.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,827.00万 | 2,915.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,670.63万 | 3,117.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,875.88万 | 3,031.71万元 | -- |