国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5675元 (2025-12-24) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率18.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (1492 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机床ETF |
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国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,079.00元 | 0.50% | 1,415.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.49万元 | 0.50% | 2,979.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,005.00元 | 0.50% | 1,601.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.39万元 | 0.50% | 2,774.00元 | 0.10% |