鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5542元 (2026-01-23) 基金经理姚启璠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率369.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.82% (8998 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费甄选混合发起C |
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-01-22 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-01-21 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-01-20 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-01-19 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-01-16 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-01-15 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-01-14 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-01-13 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-01-12 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-01-09 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-01-08 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-01-07 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-01-06 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-01-05 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2025-12-31 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2025-12-30 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2025-12-29 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2025-12-26 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2025-12-25 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2025-12-24 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2025-12-23 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2025-12-22 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2025-12-19 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2025-12-18 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2025-12-17 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2025-12-16 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2025-12-15 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2025-12-12 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2025-12-11 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2025-12-10 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2025-12-09 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2025-12-08 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2025-12-05 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2025-12-04 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2025-12-03 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2025-12-02 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2025-12-01 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2025-11-28 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2025-11-27 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2025-11-26 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2025-11-25 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2025-11-24 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2025-11-21 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2025-11-20 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2025-11-19 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2025-11-18 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2025-11-17 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2025-11-14 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2025-11-13 | 0.5141元 | 0.5141元 |