鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5122元 (2025-12-26) 基金经理姚启璠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率369.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.55% (8948 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费甄选混合发起C |
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,507.54万 | 80.45% |
| (其中) 股票 | 2,507.54万 | 80.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.24万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 161.24万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 283.84万 | 9.11% |
| 4 | 其他资产 | 164.27万 | 5.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.01%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,377.47万 | 44.19% |
| 批发和零售业 | 223.25万 | 7.16% |
| 制造业 | 144.96万 | 4.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.44%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 341.72万 | 10.96% |
| 非周期性消费品 | 238.71万 | 7.66% |
| 信息科技 | 181.43万 | 5.82% |
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