鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5346元 (2026-02-13) 基金经理姚启璠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率369.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.50% (9071 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费甄选混合发起C |
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,467.71万 | 87.28% |
| (其中) 股票 | 3,467.71万 | 87.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 242.68万 | 6.11% |
| (其中) 债券 | 242.68万 | 6.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.98万 | 4.08% |
| 4 | 其他资产 | 100.62万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.06%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,141.59万 | 53.90% |
| 批发和零售业 | 221.18万 | 5.57% |
| 制造业 | 204.92万 | 5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.57万 | 2.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.22%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 616.79万 | 15.52% |
| 非周期性消费品 | 159.36万 | 4.01% |
| 周期性消费品 | 27.30万 | 0.69% |
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