鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5346元 (2026-02-13) 基金经理姚启璠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率369.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.50% (9071 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费甄选混合发起C |
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-02-12 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-02-11 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-02-10 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-02-09 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-02-06 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-02-05 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-02-04 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2026-02-03 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-02-02 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-01-30 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-01-29 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-01-28 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-01-27 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-01-26 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-01-23 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-01-22 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-01-21 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-01-20 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-01-19 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-01-16 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-01-15 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-01-14 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-01-13 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-01-12 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-01-09 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-01-08 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-01-07 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-01-06 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-01-05 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2025-12-31 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2025-12-30 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2025-12-29 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2025-12-26 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2025-12-25 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2025-12-24 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2025-12-23 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2025-12-22 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2025-12-19 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2025-12-18 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2025-12-17 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2025-12-16 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2025-12-15 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2025-12-12 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2025-12-11 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2025-12-10 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2025-12-09 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2025-12-08 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2025-12-05 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2025-12-04 | 0.4981元 | 0.4981元 |