鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5346元 (2026-02-13) 基金经理姚启璠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率369.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.50% (9071 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费甄选混合发起C |
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.51元 | 1,059.02万 | 2,091.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 1,223.35万 | 2,067.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 1,275.17万 | 2,329.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 651.25万 | 1,056.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 651.61万 | 1,034.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 702.42万 | 1,017.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 658.01万 | 1,014.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 804.92万 | 1,015.16万元 | -- |