鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5120元 (2025-12-25) 基金经理姚启璠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率369.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.59% (8943 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费甄选混合发起C |
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.23万元 | 1.20% | 1.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.16万元 | 1.20% | 1.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.02万元 | 1.20% | 8,374.00元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 10.02万元 | 1.20% | 1.48万元 | 0.20% |