长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-19) 基金经理柳祚勇罗聪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5507 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-10-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-10-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |