长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0782元 (2026-02-05) 基金经理柳祚勇罗聪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5799 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起A |
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长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-31 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |