长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0652元 (2025-12-31) 基金经理柳祚勇罗聪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5589 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起A |
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长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 773.07万 | 726.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,280.20万 | 1,270.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,786.07万 | 1,791.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,718.57万 | 2,744.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 5,973.73万 | 6,049.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 8,480.36万 | 8,648.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,641.78万 | 8,647.83万元 | -- |