长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇罗聪基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5894 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起(017464) |
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长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-31 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |