长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0758元 (2026-03-27) 基金经理柳祚勇罗聪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5436 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起A |
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长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |