长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇罗聪基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0910元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5850 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起(017464) |
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长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-01 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-01 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |