长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-02-02) 基金经理柳祚勇罗聪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5822 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起A |
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长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,684.96万 | 18.81% |
| (其中) 股票 | 7,684.96万 | 18.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.30亿 | 80.68% |
| (其中) 债券 | 3.30亿 | 80.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 206.83万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 1.92万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,559.65万 | 13.61% |
| 金融业 | 690.59万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490.15万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 260.66万 | 0.64% |
| 建筑业 | 246.33万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.72万 | 0.55% |
| 采矿业 | 137.88万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 75.99万 | 0.19% |
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