嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0213元 | 1.0772元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.0771元 |
| 2026-07-08 | 1.0211元 | 1.0770元 |
| 2026-07-07 | 1.0209元 | 1.0768元 |
| 2026-07-06 | 1.0208元 | 1.0767元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.0764元 |
| 2026-07-02 | 1.0205元 | 1.0764元 |
| 2026-07-01 | 1.0206元 | 1.0765元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.0768元 |
| 2026-06-29 | 1.0212元 | 1.0771元 |
| 2026-06-26 | 1.0209元 | 1.0768元 |
| 2026-06-25 | 1.0207元 | 1.0766元 |
| 2026-06-24 | 1.0203元 | 1.0762元 |
| 2026-06-23 | 1.0203元 | 1.0762元 |
| 2026-06-22 | 1.0205元 | 1.0764元 |
| 2026-06-18 | 1.0202元 | 1.0761元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.0759元 |
| 2026-06-16 | 1.0226元 | 1.0756元 |
| 2026-06-15 | 1.0223元 | 1.0753元 |
| 2026-06-12 | 1.0222元 | 1.0752元 |
| 2026-06-11 | 1.0221元 | 1.0751元 |
| 2026-06-10 | 1.0227元 | 1.0757元 |
| 2026-06-09 | 1.0231元 | 1.0761元 |
| 2026-06-08 | 1.0234元 | 1.0764元 |
| 2026-06-05 | 1.0232元 | 1.0762元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.0763元 |
| 2026-06-03 | 1.0230元 | 1.0760元 |
| 2026-06-02 | 1.0230元 | 1.0760元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.0758元 |
| 2026-05-29 | 1.0224元 | 1.0754元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.0750元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.0747元 |
| 2026-05-26 | 1.0214元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0211元 | 1.0741元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0732元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.0731元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.0726元 |
| 2026-05-15 | 1.0193元 | 1.0723元 |
| 2026-05-14 | 1.0192元 | 1.0722元 |
| 2026-05-13 | 1.0192元 | 1.0722元 |
| 2026-05-12 | 1.0191元 | 1.0721元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0718元 |
| 2026-05-08 | 1.0186元 | 1.0716元 |
| 2026-05-07 | 1.0182元 | 1.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.0182元 | 1.0712元 |
| 2026-04-30 | 1.0185元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0186元 | 1.0716元 |
| 2026-04-28 | 1.0184元 | 1.0714元 |