嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0159元 | 1.0599元 |
| 2025-12-17 | 1.0175元 | 1.0615元 |
| 2025-12-16 | 1.0169元 | 1.0609元 |
| 2025-12-15 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2025-12-12 | 1.0171元 | 1.0611元 |
| 2025-12-11 | 1.0175元 | 1.0615元 |
| 2025-12-10 | 1.0169元 | 1.0609元 |
| 2025-12-09 | 1.0167元 | 1.0607元 |
| 2025-12-08 | 1.0163元 | 1.0603元 |
| 2025-12-05 | 1.0165元 | 1.0605元 |
| 2025-12-04 | 1.0164元 | 1.0604元 |
| 2025-12-03 | 1.0175元 | 1.0615元 |
| 2025-12-02 | 1.0179元 | 1.0619元 |
| 2025-12-01 | 1.0182元 | 1.0622元 |
| 2025-11-28 | 1.0182元 | 1.0622元 |
| 2025-11-27 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2025-11-26 | 1.0184元 | 1.0624元 |
| 2025-11-25 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2025-11-24 | 1.0192元 | 1.0632元 |
| 2025-11-21 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2025-11-20 | 1.0194元 | 1.0634元 |
| 2025-11-19 | 1.0196元 | 1.0636元 |
| 2025-11-18 | 1.0196元 | 1.0636元 |
| 2025-11-17 | 1.0195元 | 1.0635元 |
| 2025-11-14 | 1.0192元 | 1.0632元 |
| 2025-11-13 | 1.0191元 | 1.0631元 |
| 2025-11-12 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2025-11-11 | 1.0191元 | 1.0631元 |
| 2025-11-10 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2025-11-07 | 1.0188元 | 1.0628元 |
| 2025-11-06 | 1.0189元 | 1.0629元 |
| 2025-11-05 | 1.0192元 | 1.0632元 |
| 2025-11-04 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2025-11-03 | 1.0189元 | 1.0629元 |
| 2025-10-31 | 1.0187元 | 1.0627元 |
| 2025-10-30 | 1.0179元 | 1.0619元 |
| 2025-10-29 | 1.0174元 | 1.0614元 |
| 2025-10-28 | 1.0172元 | 1.0612元 |
| 2025-10-27 | 1.0162元 | 1.0602元 |
| 2025-10-24 | 1.0159元 | 1.0599元 |
| 2025-10-23 | 1.0158元 | 1.0598元 |
| 2025-10-22 | 1.0157元 | 1.0597元 |
| 2025-10-21 | 1.0155元 | 1.0595元 |
| 2025-10-20 | 1.0152元 | 1.0592元 |
| 2025-10-17 | 1.0153元 | 1.0593元 |
| 2025-10-16 | 1.0145元 | 1.0585元 |
| 2025-10-15 | 1.0142元 | 1.0582元 |
| 2025-10-14 | 1.0141元 | 1.0581元 |
| 2025-10-13 | 1.0140元 | 1.0580元 |
| 2025-10-10 | 1.0134元 | 1.0574元 |