嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0232元 | 1.0762元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.0763元 |
| 2026-06-03 | 1.0230元 | 1.0760元 |
| 2026-06-02 | 1.0230元 | 1.0760元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.0758元 |
| 2026-05-29 | 1.0224元 | 1.0754元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.0750元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.0747元 |
| 2026-05-26 | 1.0214元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0211元 | 1.0741元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0732元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.0731元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.0726元 |
| 2026-05-15 | 1.0193元 | 1.0723元 |
| 2026-05-14 | 1.0192元 | 1.0722元 |
| 2026-05-13 | 1.0192元 | 1.0722元 |
| 2026-05-12 | 1.0191元 | 1.0721元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0718元 |
| 2026-05-08 | 1.0186元 | 1.0716元 |
| 2026-05-07 | 1.0182元 | 1.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.0182元 | 1.0712元 |
| 2026-04-30 | 1.0185元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0186元 | 1.0716元 |
| 2026-04-28 | 1.0184元 | 1.0714元 |
| 2026-04-27 | 1.0183元 | 1.0713元 |
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0186元 | 1.0716元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0185元 | 1.0715元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.0711元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.0707元 |
| 2026-04-16 | 1.0171元 | 1.0701元 |
| 2026-04-15 | 1.0171元 | 1.0701元 |
| 2026-04-14 | 1.0171元 | 1.0701元 |
| 2026-04-13 | 1.0170元 | 1.0700元 |
| 2026-04-10 | 1.0166元 | 1.0696元 |
| 2026-04-09 | 1.0162元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0162元 | 1.0692元 |
| 2026-04-07 | 1.0157元 | 1.0687元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.0682元 |
| 2026-04-02 | 1.0149元 | 1.0679元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.0678元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.0678元 |
| 2026-03-30 | 1.0142元 | 1.0672元 |
| 2026-03-27 | 1.0138元 | 1.0668元 |
| 2026-03-26 | 1.0138元 | 1.0668元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0664元 |
| 2026-03-24 | 1.0173元 | 1.0663元 |