嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0162元 | 1.0692元 |
| 2026-04-07 | 1.0157元 | 1.0687元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.0682元 |
| 2026-04-02 | 1.0149元 | 1.0679元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.0678元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.0678元 |
| 2026-03-30 | 1.0142元 | 1.0672元 |
| 2026-03-27 | 1.0138元 | 1.0668元 |
| 2026-03-26 | 1.0138元 | 1.0668元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0664元 |
| 2026-03-24 | 1.0173元 | 1.0663元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.0660元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.0658元 |
| 2026-03-19 | 1.0165元 | 1.0655元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.0655元 |
| 2026-03-17 | 1.0161元 | 1.0651元 |
| 2026-03-16 | 1.0160元 | 1.0650元 |
| 2026-03-13 | 1.0162元 | 1.0652元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.0653元 |
| 2026-03-11 | 1.0162元 | 1.0652元 |
| 2026-03-10 | 1.0163元 | 1.0653元 |
| 2026-03-09 | 1.0163元 | 1.0653元 |
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.0660元 |
| 2026-03-05 | 1.0168元 | 1.0658元 |
| 2026-03-04 | 1.0166元 | 1.0656元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.0655元 |
| 2026-03-02 | 1.0163元 | 1.0653元 |
| 2026-02-27 | 1.0157元 | 1.0647元 |
| 2026-02-26 | 1.0156元 | 1.0646元 |
| 2026-02-25 | 1.0161元 | 1.0651元 |
| 2026-02-24 | 1.0165元 | 1.0655元 |
| 2026-02-13 | 1.0156元 | 1.0646元 |
| 2026-02-12 | 1.0155元 | 1.0645元 |
| 2026-02-11 | 1.0154元 | 1.0644元 |
| 2026-02-10 | 1.0153元 | 1.0643元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0642元 |
| 2026-02-06 | 1.0149元 | 1.0639元 |
| 2026-02-05 | 1.0144元 | 1.0634元 |
| 2026-02-04 | 1.0143元 | 1.0633元 |
| 2026-02-03 | 1.0144元 | 1.0634元 |
| 2026-02-02 | 1.0144元 | 1.0634元 |
| 2026-01-30 | 1.0142元 | 1.0632元 |
| 2026-01-29 | 1.0142元 | 1.0632元 |
| 2026-01-28 | 1.0139元 | 1.0629元 |
| 2026-01-27 | 1.0137元 | 1.0627元 |
| 2026-01-26 | 1.0139元 | 1.0629元 |
| 2026-01-23 | 1.0134元 | 1.0624元 |
| 2026-01-22 | 1.0131元 | 1.0621元 |
| 2026-01-21 | 1.0128元 | 1.0618元 |
| 2026-01-20 | 1.0123元 | 1.0613元 |