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公告
嘉合磐辉纯债A
(017449.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金经理
李超
舒烟雨
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-09
总资产规模
19.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0170
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5022 / 7231)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐辉纯债C
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嘉合磐辉纯债A(017449) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉合磐辉纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
19.76亿
19.54亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
19.79亿
19.54亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
19.90亿
19.54亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
20.16亿
19.54亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
20.21亿
19.64亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
20.00亿
19.64亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
3.04亿
3.00亿
元
--