民生加银恒宁债券(017447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1023元 | 1.1153元 |
| 2026-08-25 | 1.1028元 | 1.1158元 |
| 2026-08-24 | 1.1030元 | 1.1160元 |
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1154元 |
| 2026-08-20 | 1.1025元 | 1.1155元 |
| 2026-08-19 | 1.1027元 | 1.1157元 |
| 2026-08-18 | 1.1034元 | 1.1164元 |
| 2026-08-17 | 1.1029元 | 1.1159元 |
| 2026-08-14 | 1.1023元 | 1.1153元 |
| 2026-08-13 | 1.1023元 | 1.1153元 |
| 2026-08-12 | 1.1019元 | 1.1149元 |
| 2026-08-11 | 1.1019元 | 1.1149元 |
| 2026-08-10 | 1.1025元 | 1.1155元 |
| 2026-08-07 | 1.1018元 | 1.1148元 |
| 2026-08-06 | 1.1013元 | 1.1143元 |
| 2026-08-05 | 1.1011元 | 1.1141元 |
| 2026-08-04 | 1.1011元 | 1.1141元 |
| 2026-08-03 | 1.1008元 | 1.1138元 |
| 2026-07-31 | 1.1008元 | 1.1138元 |
| 2026-07-30 | 1.1004元 | 1.1134元 |
| 2026-07-29 | 1.0997元 | 1.1127元 |
| 2026-07-28 | 1.0997元 | 1.1127元 |
| 2026-07-27 | 1.0998元 | 1.1128元 |
| 2026-07-24 | 1.0999元 | 1.1129元 |
| 2026-07-23 | 1.0998元 | 1.1128元 |
| 2026-07-22 | 1.1000元 | 1.1130元 |
| 2026-07-21 | 1.0995元 | 1.1125元 |
| 2026-07-20 | 1.0995元 | 1.1125元 |
| 2026-07-17 | 1.0996元 | 1.1126元 |
| 2026-07-16 | 1.0993元 | 1.1123元 |
| 2026-07-15 | 1.0995元 | 1.1125元 |
| 2026-07-14 | 1.0993元 | 1.1123元 |
| 2026-07-13 | 1.0992元 | 1.1122元 |
| 2026-07-10 | 1.0994元 | 1.1124元 |
| 2026-07-09 | 1.0994元 | 1.1124元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.1125元 |
| 2026-07-07 | 1.0993元 | 1.1123元 |
| 2026-07-06 | 1.0993元 | 1.1123元 |
| 2026-07-03 | 1.0986元 | 1.1116元 |
| 2026-07-02 | 1.0986元 | 1.1116元 |
| 2026-07-01 | 1.0984元 | 1.1114元 |
| 2026-06-30 | 1.0992元 | 1.1122元 |
| 2026-06-29 | 1.0999元 | 1.1129元 |
| 2026-06-26 | 1.0989元 | 1.1119元 |
| 2026-06-25 | 1.0986元 | 1.1116元 |
| 2026-06-24 | 1.0979元 | 1.1109元 |
| 2026-06-23 | 1.0978元 | 1.1108元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.1111元 |
| 2026-06-18 | 1.0982元 | 1.1112元 |
| 2026-06-17 | 1.0977元 | 1.1107元 |