民生加银恒宁债券(017447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0969元 | 1.1099元 |
| 2026-06-08 | 1.0975元 | 1.1105元 |
| 2026-06-05 | 1.0980元 | 1.1110元 |
| 2026-06-04 | 1.0986元 | 1.1116元 |
| 2026-06-03 | 1.0981元 | 1.1111元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.1114元 |
| 2026-06-01 | 1.0985元 | 1.1115元 |
| 2026-05-29 | 1.0980元 | 1.1110元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.1109元 |
| 2026-05-27 | 1.0975元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.0962元 | 1.1092元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.1083元 |
| 2026-05-22 | 1.0948元 | 1.1078元 |
| 2026-05-21 | 1.0950元 | 1.1080元 |
| 2026-05-20 | 1.0951元 | 1.1081元 |
| 2026-05-19 | 1.0950元 | 1.1080元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.0937元 | 1.1067元 |
| 2026-05-14 | 1.0937元 | 1.1067元 |
| 2026-05-13 | 1.0939元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.0934元 | 1.1064元 |
| 2026-05-11 | 1.0930元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.1053元 |
| 2026-05-07 | 1.0921元 | 1.1051元 |
| 2026-05-06 | 1.0916元 | 1.1046元 |
| 2026-04-30 | 1.0921元 | 1.1051元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.1054元 |
| 2026-04-28 | 1.0915元 | 1.1045元 |
| 2026-04-27 | 1.0909元 | 1.1039元 |
| 2026-04-24 | 1.0916元 | 1.1046元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.1051元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.1057元 |
| 2026-04-21 | 1.0923元 | 1.1053元 |
| 2026-04-20 | 1.0919元 | 1.1049元 |
| 2026-04-17 | 1.0917元 | 1.1047元 |
| 2026-04-16 | 1.0909元 | 1.1039元 |
| 2026-04-15 | 1.0905元 | 1.1035元 |
| 2026-04-14 | 1.0899元 | 1.1029元 |
| 2026-04-13 | 1.0898元 | 1.1028元 |
| 2026-04-10 | 1.0895元 | 1.1025元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.1025元 |
| 2026-04-08 | 1.0897元 | 1.1027元 |
| 2026-04-07 | 1.0899元 | 1.1029元 |
| 2026-04-03 | 1.0896元 | 1.1026元 |
| 2026-04-02 | 1.0889元 | 1.1019元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.1017元 |
| 2026-03-31 | 1.0890元 | 1.1020元 |
| 2026-03-30 | 1.0890元 | 1.1020元 |
| 2026-03-27 | 1.0881元 | 1.1011元 |
| 2026-03-26 | 1.0878元 | 1.1008元 |