民生加银恒宁债券(017447) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 16.81亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 14.32亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 14.37亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.04亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 14.58亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 31.77亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 71.44亿 | 68.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.07亿 | 68.11亿元 | -- |