民生加银恒宁债券(017447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0996元 | 1.1126元 |
| 2026-07-16 | 1.0993元 | 1.1123元 |
| 2026-07-15 | 1.0995元 | 1.1125元 |
| 2026-07-14 | 1.0993元 | 1.1123元 |
| 2026-07-13 | 1.0992元 | 1.1122元 |
| 2026-07-10 | 1.0994元 | 1.1124元 |
| 2026-07-09 | 1.0994元 | 1.1124元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.1125元 |
| 2026-07-07 | 1.0993元 | 1.1123元 |
| 2026-07-06 | 1.0993元 | 1.1123元 |
| 2026-07-03 | 1.0986元 | 1.1116元 |
| 2026-07-02 | 1.0986元 | 1.1116元 |
| 2026-07-01 | 1.0984元 | 1.1114元 |
| 2026-06-30 | 1.0992元 | 1.1122元 |
| 2026-06-29 | 1.0999元 | 1.1129元 |
| 2026-06-26 | 1.0989元 | 1.1119元 |
| 2026-06-25 | 1.0986元 | 1.1116元 |
| 2026-06-24 | 1.0979元 | 1.1109元 |
| 2026-06-23 | 1.0978元 | 1.1108元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.1111元 |
| 2026-06-18 | 1.0982元 | 1.1112元 |
| 2026-06-17 | 1.0977元 | 1.1107元 |
| 2026-06-16 | 1.0971元 | 1.1101元 |
| 2026-06-15 | 1.0961元 | 1.1091元 |
| 2026-06-12 | 1.0960元 | 1.1090元 |
| 2026-06-11 | 1.0956元 | 1.1086元 |
| 2026-06-10 | 1.0961元 | 1.1091元 |
| 2026-06-09 | 1.0969元 | 1.1099元 |
| 2026-06-08 | 1.0975元 | 1.1105元 |
| 2026-06-05 | 1.0980元 | 1.1110元 |
| 2026-06-04 | 1.0986元 | 1.1116元 |
| 2026-06-03 | 1.0981元 | 1.1111元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.1114元 |
| 2026-06-01 | 1.0985元 | 1.1115元 |
| 2026-05-29 | 1.0980元 | 1.1110元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.1109元 |
| 2026-05-27 | 1.0975元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.0962元 | 1.1092元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.1083元 |
| 2026-05-22 | 1.0948元 | 1.1078元 |
| 2026-05-21 | 1.0950元 | 1.1080元 |
| 2026-05-20 | 1.0951元 | 1.1081元 |
| 2026-05-19 | 1.0950元 | 1.1080元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.0937元 | 1.1067元 |
| 2026-05-14 | 1.0937元 | 1.1067元 |
| 2026-05-13 | 1.0939元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.0934元 | 1.1064元 |
| 2026-05-11 | 1.0930元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.1053元 |